Previsão de Tesouraria

Description

Este suplemento do Google Sheets constrói uma previsão de tesouraria para empresas ou profissionais liberais. Ele será um apoio importante à gestão financeira permitindo analisar fluxos de caixa, antecipando problemas e identificando oportunidades.

O seu funcionamento é muito simples: a partir de uma folha de cálculo do Google Sheets, clique no menu 'Suplementos' e em 'Previsão de Tesouraria', 'Criar Nova Previsão de Tesouraria'.

Do lado direito da página abrirá um painel com as configurações que permitem definir a data inicial da previsão de tesouraria e escolher o respetivo horizonte temporal: um, dois, três ou seis meses.

Pode optar por carregar dados de demonstração ou apenas a estrutura da previsão de tesouraria.

Em poucos segundos a previsão de tesouraria estará concluída de acordo com as suas preferências. Será criada a estrutura que permitirá planear diariamente os fluxos de de caixa operacionais, extraordinários, de financiamento e de investimento assim como os saldos bancários.

Será criado um dashboard com a composição dos principais fluxos de caixa em gráfico tipo "waterfall", a estrutura prevista de pagamentos e recebimentos em gráficos tipo queijo e a evolução diária do saldo bancário.~

Pode também receber notificações automáticas por email para pagamentos ou recebimentos planeados.

Poderá alterar livremente a folha de cálculo, acrescentado linhas ou colunas, modificando fórmulas, gráficos e tudo mais o que desejar.

A tecnologia do Google Sheets permitirá a partilha da previsão de tesouraria com outras pessoas escolhidas por si - se assim o entender - ou a sua manutenção privada e em segurança.

Poderá exportar a folha de cálculo para diversos formatos: Excel, Open Document, PDF, ZIP, entre outros.

Para utilizar este suplemento do Google Sheets tudo o que precisa é de um Browser (navegador) e de uma ligação à Internet. Precisa também de uma conta gratuita da Google.